Rapporten kasserer

Pengestrømme organisation bør altid registreres og være registreret korrekt. Sammensat kasserer rapport sendes til regnskabsafdelingen. Nogle organisationer foretrækker at stole alle beregninger regnskabschef, kasserer beretning, så der er præcis det. Kontant disciplin kræver korrekt registrering af alle dokumenter og beregninger.

Kasserer rapport genereres ved enhver bevægelse i cash: betaling af løn, betaling af rejser, betaling af regninger mv Rapporten og indholdet af løsblade kassebog bør være identiske. at optage programmer ofte indeholder automatisk genereret under dataindtastning formularer. I manuel bogføring rapport kasserer-operatør er både en kopi af den løsblade. Ved at sørge for information kommer ind i nummer, transaktionsbeløbet, dens navn, datoen for operationen. Anvendt alle dokumenter vedrørende flytning af penge. Ved udstedelse af en rapport vedhæftet kontante ordrer (P № KO-2). Ved indlæggelsen midler anvendt kontante kontante ordrer (P № KO-1). Udstedelse løn faste fastgørelsespunkt Payroll (P № T-53).

kasserer beretning er ønskeligt at opretholde en særskilt log eller i en mappe. Oplysninger tilføjes i kronologisk rækkefølge. Hver slutningen af perioden (år, måned, kvartal) derefter opregnede lister, syet og underskrevet. Angiver antallet af ark, herunder Alle erklæringer, certifikater, warrants.

kassereren beretning - "spejl" af løsblade, men med en dybere, udvidet information. På rekord, sætter sin underskrift kasserer ved kasseapparatet - direktøren (hoved) eller regnskabschef.

Kasserer skal danne rapporter CM F-6, med retninger af tælleren kasseapparatet, af den indtægt pr skift (en arbejdsdag).

Som skal være afsluttet ved henvisning, rapporterer kassereren-operatør? Først skal du angive detaljer:

1) navn;

2) identifikationsnummer (TIN);

3) navnet på en placering af den strukturelle enhed;

4) kasseapparatet (model nummer (registrering, fabrikken)).

Dernæst angiver det program, der forbinder kasseapparatet med en computer (hvis det findes). Serienumre af certifikater skal matche de numre Z-rapporter.

Den første kolonne i registertrinene numre Z-rapporter (i slutningen af skiftet eller arbejdsdag). Ved fjernelse af flere Z-rapporter per dag (eller pr skift), er optagelse foretaget i orden.

I anden kolonne lægge en afdeling nummer, osv - sektion. Den fjerde graf er blank. Den femte graf bør afspejle de kontante tællerne (sammenfatning), den sjette - indikationer ultimo skift (arbejdsdag).

Optag i den syvende kolonne af beløbet, som afspejler tælleren (Rubel, øre). Dette tal skal svare til forskellen graf 6 og 5. Dette omfatter restitutioner (fejl checks), er angivet særskilt i ottende kolonne (streger er sat i fraværet af afkast).

Niende og tiende kolonner leveres til navnene på institutlederen og hans underskrift. Hvis staten ikke er en kasserer, skal en signatur levere forhandler skrider kassereren.

Kolonnen "I alt" nødt til at duplikere er nævnt i syvende og ottende kolonner med oplysninger. Yderligere angivet (kun i ord) den faktiske mængde provenuet (repræsenterer forskellen af indekserne for det syvende og ottende søjler). Efter certifikatet skal indføres i de data kontanter warrant (point), der er udstedt på dagen for levering af produktet indtægter (nummer, dato). Angiv derefter banken udstedte en kvittering nummer (efter at have taget penge).

Ofte stillede spørgsmål F CM-6 er nødvendig for at sikre lederen af underskrifter, chefen kasserer og kundesupport.

Serviceselskab Bank kan til enhver tid kontrol af kasseregnskab, krævende at kontrollere dokumenter. Banken kassebog med rapporten fra kassereren.