Hedges - er en reel mulighed for at afdække de risici!

Verdensøkonomien 70-80-erne af det sidste århundrede, en hidtil uset ustabilitet var hverdagskost. pris pigge blev udsat for næsten alle produkter. Enhver forretningsaktivitet er uløseligt været forbundet med en vis risiko. På spansk, ordet "risko" kaldte rock med stejle skrænter. Burns i hans ordbog dobbelt risiko tilegnet egenskab. For det første forventes det fare, derimod, er risiko defineres som handlingen i håb om en lykkelig resultat tilfældigt.

Det var dengang, og der var begyndelsen på strategier for risikostyring.

For at afbøde og fjerne den finansielle risiko blev opfundet mange måder og værktøjer, kollektivt kendt som afdækning. Hedges - er forsikring af risici i det finansielle område, som udtrykkes besættelse modsatte aktiv position på markedet. Oversat "hedge" betyder "hegn", "beskyttelse". Forex afdækning bruges i en række forskellige situationer. Indtjeningen på de prisudsving af valuta og værdien af bommene kræver grundig undersøgelse af situationen på markedet, samt udvikle strategier for forebyggelse af risici.

I betragtning af forsikring af finansielle transaktioner med hensyn til teknologi, kan vi klart skelne mellem to typer af afdækning. Dette er en kort og en lang hæk. Den første omfatter salg af futures-kontrakter, den anden køb af futures kontrakter. Separat betragtes afdækning muligheder, er option sælgere almindeligt anvendt i praksis af delta hedging.

Under udførelsen af eventuelle sikringstransaktioner er nødvendigt at foretage to trin. Først - det åbner en position i en futures kontrakt, den anden - dens lukning af den omvendte transaktion. Klassisk variant, hvor der er en hæk - når det indgår kontrakt på begge positioner er med hensyn til en og samme produkt, på samme beløb til de samme forsyningsledninger (inden for en måned).

I betragtning af salget af sikringsinstrumenter det skal bemærkes, at denne type forsikring er at bruge futures marked kort position i tilstedeværelse af en lang position i kontanter markedet. I denne udformning er der råvarepriser beskyttelse, som den er planlagt til at sælge. Denne metode er meget brugt af sælgere af virkelige varer, som ønsker at beskytte sig mod faldende priser. Hedges af denne type bruges til at beskytte bestanden af varer eller finansielle instrumenter, der ikke er omfattet af transaktioner de frem-type. Korte Hedge har fundet anvendelse i tilfælde af nødvendighed for at beskytte prisen er endnu ikke produceret varer eller aftaler om køb af forward aftaler.

Afdækning køb køber en futures kontrakt ejeren af en kort position i markedet. Som et resultat, fast pris køb af varerne. Afdækningen er at beskytte mod de risici, der kan opstå i løbet af terminssalg til faste priser, fra prisstigninger på råvarer, er meget udbredt i produktionen, som har en stabil pris. Mæglerfirmaer, der har indgået transaktionen, beregnet på køb af varer i de fremtidige-omformere virksomheder bruger denne form for finansiel forsikring.